操作指南
3.7 财务管理
3.7.1 银行账户管理
- 银行账户管理是用于集中管控旅行社内各类银行账户信息，主要服务于旅游企业的财务、出纳及管理层。与团费回款、供应商付款、导游收支款等旅游业务强相关的功能进行联；
3.7.2 导游报销
- 导游报销是专为规范导游日常业务支出核销、预支款项管理的功能模块，主要服务于企业财务部门、计调部门及一线导游；
- 报销用于导游带团结束后，以团为维度核销实际业务支出并完成资金多退少补，可在系统内关联对应团单和预支记录，上传发票、收据等支出凭证，填写各项报销费用明细；
- 预支主要是指导游在带团前申请业务备用金，导游可根据团单行程需求（如垫付门票、餐饮、交通等费用），在系统内提交预支申请；
3.7.3 供应商对账
- 供应商对账是用于规范旅游企业与合作供应商（团款、门票、酒店、车队、地接等）资金结算流程、核对业务往来数据的核心财务协同模块，主要服务于企业财务、计调及采购部门；
- 供应商对账主要包含团款对账、门票对账、酒店对账、餐厅对账、车队对账、交通对账、地接对账，如下图团款对账列表；
3.7.4 按团对账
- 按团对账是针对单个旅游团单全流程资金往来与成本消耗进行精准核对的专项财务模块，主要服务于企业计调、财务及结算部门，实现团单收支闭环管理；
- 按团对账时，可以对团单中的各项供应商资源进行核算确认，并自动统计出收支明细，确认无误后即可一键对账通过；
3.7.5 单位对账
- 单位对账是以供应商单位为独立对账主体，进行的对账操作，主要服务于旅行社的销售、财务及客户维护部门，实现与供应商合作方的资金往来、业务单据精准核对；
- 单位对账主要包含团款对账、门票对账、酒店对账、餐厅对账、车队对账、交通对账、地接对账、创收对账、其他收入对账、其他支出对账，如下图为门票对账；
3.7.6 成本预付
- 成本预付功能主要服务于旅行社计调、财务及业务负责人，解决旅游产品采购、接待服务等环节中需提前支付合作商款项的管理需求；
- 成本预付主要可预付的类型包含门票、酒店、餐厅、车队、票务、地接社；
3.7.7 客户预收
- 客户预收主要服务于旅行社销售、财务及订单管理岗位，解决团队游、定制游、散客游等各类旅游产品预订时，向客源单位提前收取定金、预付款或全款的全流程管控需求，确保预收资金与订单信息精准匹配、资金流向可追溯；
3.7.8 成本付款
- 成本付款主要服务于旅行社计调、财务及采购管理岗位，解决团队游、定制游、散客游等业务中，向地接社、酒店、景区、交通供应商等合作商支付各类运营成本的全流程规范化管理需求，确保成本支出与业务实际精准匹配、资金流向可追溯，助力企业把控成本风险、优化资金周转效率;
- 成本付款支持按团维度、按单位维度；
3.7.9 团款收款
- 团款收款主要服务于旅行社财务人员、计调及团队负责人，解决团队游（含散拼团、独立团、定制团等）业务中，向合作商支付团费相关款项的全流程管理需求，确保付款精准、合规且可追溯；
- 团款收款支持按团维度、按单位维度；
3.7.10 创收收款
- 创收收款主要服务于旅行社销售、计调及财务人员，解决团队游、散客游业务中除基础团费外的各类创收项目收款管控需求，实现创收资金的精准归集、台账记录与对账核销；
3.7.11 收付记录
- 收付记录主要面向财务人员、运营专员，聚焦旅游业务全流程中的实际资金收付行为，实现对收付款项的精准记录、实时跟踪、全程追溯与合规管控，为常规收支管理提供原始资金数据支撑，为总账核算提供可校验的收付依据，保障资金流转与账务记录的一致性、可追溯性；
3.7.12 总账管理
- 总账管理面向财务主管、会计人员，以会计准则为依据，整合系统内常规收支管理、收支科目管理等模块的业务数据，实现旅游企业全部经济业务的总分类核算、账务统筹，为企业财务状况分析、税务申报、经营决策提供全面、精准的总账数据支撑，保障财务核算的合规性与完整性；
3.7.13 收支科目
- 收支科目系统配置人员，通过标准化、可自定义的科目体系搭建，实现对旅游企业各类收支业务的精准归类与规范化管理，为收支记录、核算统计、财务对账提供统一的数据分类标准，保障财务数据的一致性与准确性；
- 收支科目支持两级类目；
3.7.14 常规收支
- 常规收支是针对系统已配置的收支科目，进行的常规收支记录；
